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Cadastro de Títulos a Pagar
Módulo: Financeiro
Menu: Pagamentos -> Títulos
Para acessar os Títulos a Pagar, clique no menu “Pagamentos”.
Ao acessar o menu, você será direcionado para a tela de pesquisa dos títulos existentes, onde você poderá filtrar sua pesquisa pelo ID do Título, Projeto… entre outros.
Após selecionados os filtros desejados aparecerá uma lista com os títulos referente a eles:
Através do grupo de botões localizados na parte superior direta da lista, será possível:
Definir as colunas a serem ocultadas ou exibidas na tela.
Exportar os registros nas extensões .CSV e .XLS.
Atualizar as informações exibidas na tela.
Caso queira adicionar um novo registro clique no botão 
no canto superior direito.
Uma nova página será exibida e então você irá preencher no formulário, pelo menos, as informações obrigatórias, marcadas com *.
Entenda um pouco mais sobre alguns campos do formulário:
Situação:
- Ativo: títulos nesta situação são contabilizados no sistema, geram automações de cobrança, são considerados em saldos, extratos e fluxos de caixa.
- Inativo: títulos inativados não possuem seus valores considerados em fluxo de caixa e não geram mensagens de cobrança.
Tipos de títulos:
- Título: registros deste tipo são considerados em fluxo de caixa e indicam atraso na quitação do valor;
- Previsão: quando o título for deste tipo, ao passar a data de vencimento título deixa de ser considerado em fluxo de caixa e contas a pagar em atraso;
- Permuta: utilizado para indicar o pagamento de permuta de um serviço ou bem.
Projeto:
- Utilize este campo para gerar relatórios de receitas e custos por projetos
Itens do título:
- Os “Pré títulos”, que são documentos gerados pelo Pauta.Me na integração com os módulos de Negócios, Mídia On/Off e Produção, já possuem as informações desta seção preenchidas;
- A informações preenchidas neste campos serão impressas na Nota Fiscal.
Após o preenchimento dos campos solicitados clique em 
para criar o título, e novos campos serão exibidos, além de habilitar as demais abas do título:
Parcelas:
Nesta aba você define em quantas parcelas e datas de vencimento para a quitação do título, assim como também pode informar o número da nota fiscal emitida pelo fornecedor.
Retenções:
Para adicionar um imposto que está sendo retido, clique no ícone e selecione o imposto. Preencha os demais campos: incidência na nota, alíquota (vem preenchida ao selecionar o imposto mas pode ser alterada nesta tela) e valor.
OBS: Caso o imposto não se encontre na lista, inclua em Configurações -> Impostos.
Clicando no botão 
você poderá criar um título de pagamento de imposto retido. Para isso basta informar a sua data de vencimento e clicar em 
O título do imposto retido será vinculado ao título que originou a retenção.
- Para remover um registro de imposto retido na fonte, clique em
Títulos vinculados:
Lista todos os títulos de impostos retidos vinculados ao título principal.
Baixas:
Nesta aba é possível realizar a baixa manual do pagamento clicando no botão 
.
Feito isso basta que seja informada a conta, o valor total de pagamento, a data de pagamento e clicar em 
.
Você pode excluir baixas não conciliadas clicando em .
Anexos:
permite adicionar qualquer arquivo que possua referência ao título.